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价格美联储-周三(9月11日)欧佩克公布了月度原油市场报告

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鈀主要用於汽車尾氣封頂催化轉換器,今年迄今已上漲約28%。

此外,歐洲央行並表示將從11月1日起每月重新啟動200億歐元的債券購買計劃。

阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼(Prince Abdulaziz bin Salman)上周日接替法利赫(Khalid al-Falih)出任沙特能源部長一職,這被市場解讀為沙特將加堅定減產路線。

他在一份每日研究報告中表示:「雖然前兩個因素代表了更普遍的經濟風險,但在美國國家安全顧問約翰-博爾頓(John Bolton)突然辭職以後,後者在本周成為人們關注的焦點。博爾頓長期以來被稱為外交政策『鷹派』,他的離開增加了美國和伊朗進行更直接對話的機會,這最終可能會允許此前被禁止出口的一部分伊朗原油供應重新進入全球市場。」

金價連續三周下跌,為自2018年8月以來最長跌幅。

壓低金價第三個因素,跟黃金需求息息相關。眾所周知,全球央行的購金熱,是金價一大支撐。然而,俄羅斯、印度和中國等黃金需求大國,卻未必在明年延續如此之大的購金力度。印度財長在7月份表示,將把黃金等貴金屬的進口稅從10%提高到12.5%,這對該國黃金進口量將產生重大影響。受該消息影響,印度8月黃金進口量同比大減84%。

金融博客零對沖評美國至9月6日當周EIA原油庫存稱,原油數據表現不一油價「困擾」 今晨API數據顯示,原油和汽油均降幅均大於預期。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow表示,市場預計,隨着颶風多里安像東海岸前進,汽油進口被影響,此外,本報告期汽油需求增加。EIA報告顯示,原油、庫欣和汽油庫存連續第三周下降,但精鍊油庫存上周大幅增加。上周美國原油產量持平,維持在歷史高位附近。油價已經跌至API數據公布之前的水平,將進一步測試美國國家安全顧問博爾頓被解僱之後的低點。

市場已經消化了降息25個基點的預期。包括美國總統特朗普在內的一些觀察人士希望進一步降息。事實上,特朗普在本周早些時候發了一條推特,要求美聯儲將利率降至零甚至更低。

月報特別指出繼續減產的必要性,表示非歐佩克國家原油供應的強勁增長突出了產油國繼續減產的需要,以避免市場出現供應過剩。

其次,避險情緒正在逐漸消退。凱投宏觀認為,雖然市場仍認為明年全球經濟增長將較為疲軟,但對出現全面衰退的預期已經減弱,投資情緒較此前幾周變得更加樂觀。帕爾馬斯對此表示:

眼下市場關注的焦點是定於下周三公布的美聯儲利率決定。目前市場預期美聯儲將降息25個基點,並重申其寬鬆政策的傾向。預計美聯儲還將通過點陣圖發出再次降息的信號,並保持不置可否的立場。

然而,美聯儲幾乎沒有降息50個基點或發出積極寬鬆信號的空間。這是因為,在外部風險不斷上升的情況下,消費者支出保持良好,而且沒有足夠的證據表明經濟正走向衰退。

歐佩克對原油需求持悲觀態度,表示因今年上半年全球需求數據不及預期,以及預計在今年剩餘時間內經濟增速預期將放緩,故下調2019全球原油需求增速。為此,月報將2019年原油需求增速下調8萬桶至102萬桶/日, 2020年全球原油需求增速下調6萬桶至為108萬桶/日。

美東時間周三(09月11日),紐約盤中,美國能源信息署(EIA)公布的美國至09月06日當周EIA原油庫存錄得減少691.2萬桶,預期為下降260萬桶,前值為減少477.10萬桶,EIA數據公布后,WTI原油短線小幅下挫,日內跌幅為0.81%,現報57.38美元/桶;布倫特原油小幅下挫,日內跌幅為0.03%,現報62.66美元/桶。

德國商業銀行的分析師尤金-韋恩伯格稱,為了避免價格下滑和大規模的庫存增加,OPEC+將需要進一步實施自願減產,因此,明年OPEC+面臨的挑戰可能會變得更大。

【分析点评】

  原油期货价格周五收盘下跌,在本周的整体交易中也大幅下跌,原因是投资者对原油库存增长的前景感到担心。

最近一周的跌勢可能與美國債券收益率飆升有關。值得注意的是,得益於貿易局勢的緩解和美國經濟數據的樂觀,10年期美國國債收益率上升了35個基點。

與黃金一樣,本周國際油價也出現了大幅下挫,究其原因,主要是因全球經濟增長放緩以及原油需求面臨挑戰,儘管貿易關係出現了積極進展,這令風險情緒有所回升,但需求面依然令人擔憂。根據石油輸出國組織(OPEC)和國際能源署(IEA)本周均發佈報告預測稱,明年原油市場將重新進入供應過剩局面。另一方面,OPEC及其盟友正在堅定的推進減產行動,希望能夠阻止全球原油庫存的繼續攀升。目前看來出現了不錯的進展,上周美國原油庫存已經下降至近一年最低。

總而言之,像黃金這樣的避險資產幾乎沒有發揮作用的空間。歐洲央行確實出台了大規模刺激措施,但未能對黃金髮出強勁買盤,原因可能是美國國債收益率大幅上升。

美國總統特朗普就放鬆對伊朗制裁,從而與伊朗總統魯哈尼會晤進行討論。分析認為,此舉可能增加國際市場的石油供應量,從而對油價形成重大利空。

另據Kitco周五發佈的每周黃金調查顯示,由於華爾街分析師在下周的美聯儲貨幣政策決定之前增加看跌前景,謹慎做法再次進入黃金市場。最新的調查顯示市場分析師之間沒有明確的共識,因為有些人認為美聯儲可能不像市場預期的那樣溫和。

【分析点评】

  周五(9月13日),现货黄金最低触及1485.63美元/盎司,周跌幅为1.21%。在前两周,金价分别下跌了0.90%和0.42%。

有些歐佩克代表稱,明年採取更大幅度的減產措施的想法正在獲得支持,但沙特新任能源部長則表示,有關這一問題的談判將留到12月舉行的下一次歐佩克會議上進行。

因此,SrsroccoReport分析師認為,包括貴金屬在內的絕大多數商品和服務的價格沒有被高估,但對大多數股票、債券和房地產來說並非如此。這些所謂的資產被嚴重高估。這意味着,這是市場干預最嚴重的地方所在。

從技術上看,黃金再度失守千五大關對近期漲勢有所不利,但了多頭近期的技術優勢,金價在日線圖上仍處於上漲趨勢之中;多頭下一個目標將是持穩在1500大關上方,進一步上攻1600關口;空頭目標是將金價拉回1500關口下方方,推動下跌行情。目前支撐位在日內低點1488.95美元,其次是1480美元;阻力位在日內高點1508.81美元及1510美元。

鈀價周四(9月12日)觸及歷史新高,因市場擔心南非礦難可能引發勞工問題,導致鈀供應緊張,黃金削減漲幅。鈀價上漲3%,至1617美元/盎司,盤中早些時候曾觸及1621.55美元/盎司歷史高點。

金價周五下跌,現貨黃金一度較日高回落超23美元,刷新日低至1485.89美元/盎司,這已是黃金連續第三周下跌;現貨白銀跌逾3%,創三周以來新低至17.40美元/盎司;消費者信心指數提升、美債收益率連續攀升與國際貿易局勢的進展令貴金屬市場出現更多獲利回吐盤。

南非主要鉑金礦業工會周二表示,已正式宣布與主要礦業公司的薪資談判陷入僵局,若無法解決該問題,工會可能採取行動。

歐洲央行當天宣布,將銀行業超額準備金存款利率下調10個基點,從負0.4%進一步降到負0.5%;此為歐洲央行自2016年以來的首次降息。歐洲央行維持主要再融資利率在0.00%不變,維持邊際借貸利率在0.25%不變。承諾利率將在較長時間內保持在低位。

【黃金】【事件回顧】歐洲央行9月12日周四召開了決策會議,通過了一系列措施,以支撐虛弱的歐元區經濟。

美國總統特朗普9月10日宣布,由於自己和其他白宮官員強烈反對國家安全顧問博爾頓的許多建議,已要求其離職。但這一說法遭到了博爾頓的反駁,他說自己是主動請辭的。

美國總統唐納德-特朗普可能會解除制裁,作為進入談判的善意姿態,或者他可以在與伊朗的峰會上以談判的方式結束制裁。無論如何,現在對油價來說是個很糟糕的時候。瑞穗美國(Mizuho USA)的能源總監羅伯特-雅格在一份每日研究報告中寫道。

由OPEC及其盟國組成的部長級監督委員會(JMMC)周四在阿布扎比舉行會議。伊拉克已經承諾,10月份將減產17.5萬桶/日,而尼日利亞將減產5.7萬桶/日。目前OPEC整體的減產幅度超過承諾規模,但部分成員國卻沒有做出貢獻,例如伊拉克和尼日利亞的產量均高於承諾水平。

渣打銀行(Standard Chartered Bank)貴金屬分析師Suki Cooper表示:「我們並不認為會出現嚴重的供應中斷,但考慮到鈀市場已經供應不足,產量的任何增量損失可能只會進一步收緊市場。」

「雖然我們認為明年全球經濟增長將繼續疲軟,但我們預測,市場此前預期的那種全球經濟衰退並不會出現。因此,投資者的風險偏好應該會回升,這將抑制避險資產的需求,黃金就是其中最大的受害者。」

負責監控OPEC+減產情況的聯合部長級監測委員會(JMMC)周四發佈聲明,「強調了繼續承諾」遵守減產協議的緊迫性。該委員會表示,8月份OPEC+減產行動參与國的遵循率為136%。

不過,SrsroccoReport分析師指出,即使存在所謂的市場操縱,當前黃金和白銀的價格也仍高於其總體平均生產成本。遺憾的是,大多數商品和服務的價格是根據其生產成本計算的,這一事實往往被分析界的大多數人所忽視。

在博爾頓看來,自己的職責就是要防止特朗普在外交上變得軟弱。特朗普甚至曾在會議上調侃說,博爾頓是想讓美國捲入更多戰爭。除「好戰」外,博爾頓還因傲慢的作風而受到批評,他常與特朗普保持不同意見,並且減少了召集高層官員討論外交政策的會議。

油田服務提供商貝克休斯在周五早些時候公布報告稱,本周美國國內的活躍原油鑽探平台數量減少了5座,總數降至733座。連續第四個季度減少。貝克休斯的這項數據可為美國的未來原油產量提供線索,鑽探平台數量減少意味着產量可能下降,這對於油價來說通常是個正面因素。

展望後市,凱投宏觀認為,截至今年年底現貨黃金價格將在1500美元/盎司附近徘徊。但從以下三個因素來看,到2020年,現貨黃金價格有可能下滑超10%。

周三(9月11日)歐佩克公布了月度原油市場報告,報告顯示,歐佩克8月原油產量增加13.6萬桶/日至2974萬桶/日。歐佩克下調了其對2020年全球原油需求增長的預期,原因是經濟放緩。

在過去三個月上漲逾5美元后,白銀價格目前正經歷回調。越來越多的文章暗示,由於黃金銀行的打壓,貴金屬價格受到操縱。許多分析師堅持認為,黃金銀行,尤其是摩根大通,正在控制黃金和白銀的價格。

歐洲央行還放寬了對銀行的定向長期再融資操作(TLTRO)條款,並表示將引入分級存款利率工具來幫助銀行。

由於對全球經濟衰退的擔憂超過對受制裁的伊朗和委內瑞拉供應下降的擔憂,最近幾周油價已經從2019年的峰值75美元跌至每桶60美元以下。

如果想要了解市場的操縱,投資者就必須認識到極度高估或膨脹的價格在哪裡。大多數股票、債券和房地產是美聯儲和其他央行操縱的重點,因為99%的市場資金都投到了這些地方。

此外,今天早些時候公布的數據顯示,以零售銷售為代表的消費者支出8月份增長超過預期,緩解了人們對經濟衰退的擔憂。

因此,預計下周上半周黃金料將下跌,下半周可能會獲得需求支撐,但前提是美聯儲的鴿派立場超出預期,顯著下調增長、通貨膨脹和利率預期。

施耐德電氣的高級大宗商品分析師羅比-弗雷澤爾表示:「由於國際形勢、英國退歐問題和美國對伊朗原油出口的制裁持續存在不確定性,因此市場有關原油供應過剩狀況擴大化的擔憂情緒正在加深。」

報道稱美國政府考慮放鬆對伊朗的制裁,此舉可能使得伊朗原油重新進入國際市場,加上歐佩克最新月報下調了對2020年全球石油需求增幅的預測,市場擔憂國際油市出現供過於求局面,供需兩端的利空消息影響蓋過了美國商業原油庫存連續第四周減少帶來的利好,國際油價11日大幅下跌。

【原油】【事件回顧】石油輸出國組織(OPEC)周四(9月12日)同意要求伊拉克和尼日利亞達成減產來抑制原油供應,因該組織正努力防止美國產量飆升和全球經濟放緩導致供應過剩。

首先,美國國債收益率近期已明顯回升,凱投宏觀指出,這跟投資者對貨幣寬鬆政策的預期淡卻有很大關係。從數據上看,負收益率債券的規模目前約為16萬億美元,日本和歐洲的負收益率債券規模近期都沒有明顯增長。

現年70歲的博爾頓是特朗普的第三個國家安全顧問,於2018年3月獲得任命。博爾頓是共和黨主要的鷹派人物,以好鬥的風格著稱。博爾頓的鷹派外交政策主張可以追溯到他在里根政府任職時期。在小布殊執政時,博爾頓曾任負責軍控和國際安全的副國務卿、美國常駐聯合國代表,他因對伊拉克戰爭的大力支持而為人所知。據白宮網站,博爾頓還曾任美國企業研究所(AEI)高級研究員、Kirkland Ellis律師事務所法律顧問、福克斯新聞頻道和福克斯商業新聞網站撰稿人。

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