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新股A、-共1500余只公募基金参与申购并获配

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冯绍峰接机赵丽颖

7月22日科創板即將正式開市交易,首批25家科創板新股均已成功發行,並公布了其配售結果和各方中籤情況。

最高獲配佔比8%,基金規模小而美

公募基金作為A類投資者,是科創板網下打新規則的極大受益者,故而各家公募也都熱情高漲,積极參与科創板打新。

數據顯示,約有1600隻基金產品成功參与申購,涉及約110家公募基金公司(包括擁有公募資格的券商資管)。公募基金作為受益極大的A類投資者,均積極利用旗下產品參与申購。南方基金獲配產品數量最多,為71隻。在所有參与申購的產品中,偏股型和靈活配置型基金為主流。

該表為新股獲配金額佔比前50名的基金產品,最高者為「信達澳銀新起點A」,其打新獲配22隻新股,獲配金額為988.61萬元,占其基金總規模的8.18%,如按新股上市后15%的漲幅(保守估計)計算,單單這些獲配金額即可在短時間內帶來1%的收益。

公募打新熱情高,旗下產品全員出動

儘管科創板帶來的全新規則,仍然讓不少投資者感到了迷茫。但作為證券投資一級水平的代表——公募基金,已經忙得熱火朝天了。作為打新規則的傾斜受益端,積极參与申購是各機構的一致選擇。普通的投資者也可以抓住相關機會,獲取超額受益。

  获配数量排名前十的基金公司分别是,南方、鹏华、华夏、嘉实、富国、国泰、广发、中银、易方达、汇添富,获配产品数量从40余只到70余只不等。

獲配金額佔比(獲配新股市值/基金總規模)是與基金產品收益率最直接挂鉤的指標。券商中國記者分析,獲配佔比排名靠前的基金產品規模集中在1.5億左右,建議投資者在投資時關注這些小而美的產品。

1500多隻基金參与申購,靈活配置型與偏股型佔主導

  2只基金打新大满贯,25支新股收入囊中

科創板打新過程中,報價的準確與否決定了最終能否中籤,投研能力是合理報價的基礎。國聯安基金旗下的兩隻產品表現優秀,打中了所有新股共計25隻。投資者在挑選基金產品時,需重點關注產品相關的投研團隊與投資策略。

從下表可以看到,南方基金旗下獲配的基金產品數量最多,為71隻。此外,表3中前10家基金公司平均約有51隻產品獲配,而且這隻是獲配的產品數量,還有大量的產品由於報價失誤而未中籤,市場的打新熱情由此可見一斑。

  此外,获配占比在7%以上的基金有6只,分别为信达澳银新起点A、长安裕盛A、东方主题精选、九泰久稳A、长安产业精选A、华富华鑫A。获配占比在6%以上的基金共17只,包括国投瑞银瑞祥、东方互联网嘉、中融智选红利A、长信利广A、泓德泓华、鹏华兴泰等产品。

由於基金規模的擴大會攤薄打新的收益,故投資者在選擇投資對象時,可以聚焦于這些小而美的基金產品。這些產品往往是專門為科創板打新而成立,專業性與針對性更強。投資者在遴選甄別時,應主要關注產品的投研團隊,以及對底倉的對沖策略等,由於規模較小,底倉的波動也會較大地影響最後收益。

可以發現,這些小規模基金中,儘管獲配新股個數大多在20隻以上,但獲配金額卻普遍低於1000萬,這主要是由於在申購時並未頂格申購導致的。獲配金額最高的基金為「泰康弘實3個月定開」,金額高達1936.43萬元,約為「信達澳銀新起點A」的兩倍,可見,如若在頂格申購大的情況下,這些小規模基金的獲配佔比及收益率還有望進一步提高。

科創板開市在即 你的科創基金就要見高下!打新成績單出爐 2隻打新大滿貫 小而美產品有優勢

經券商中國記者統計,共1500餘只公募基金參与申購併獲配,其中靈活配置型基金與偏股混合型基金佔主流,分別為620隻和430隻,佔比為43.06%和29.86%。其餘為增強指數型基金、普通股票型基金、平衡混合型基金、偏債混合型基金與被動指數型基金,共佔27.08%。

歸納分析得出,獲配佔比較高的基金,其基金規模集中在1.5億左右,由於科創板網下打新規則要求底倉至少為6000萬,再考慮到基金還會配置一定深市倉位(一般為1000萬左右)來參与深市新股打新,以達到強化收益率的目的,所以基金最小規模也會在7000萬以上。

  要知道科创板打新想要全部中签并不容易,与传统的沪深两市打新单纯依靠碰运气有较大不同,科创板网下打新考验的是基金公司的定价与报价的能力,这与基金公司的投研能力是密不可分的。

科創板新股的詢價過程採取多檔報價,單一投資者(即管理公司)旗下所有產品可分別報價,但最多不超過三個不同價格。故多產品參与申購,可以分散報價無效的風險。

下表為獲配新股數量前50名的基金產品,可以看到,國聯安基金管理有限公司旗下的兩支基金實現大滿貫,首批發行的25家科創板新股全部中籤。

除此以外,有31隻基金產品共打中24隻新股,42隻基金產品共打中23隻新股,表現亮眼。

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